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报告推荐 | 投资蓝皮书:中国投资发展报告(2023)
来源:皮书说  作者:皮书说   发布时间:2023-04-13

  2023年4月11日,中国建银投资有限责任公司和社会科学文献出版社在北京共同举办新书发布会,发布了由中国建投投资研究院组织编撰的第12本投资蓝皮书——《中国投资发展报告(2023)》,对2023年全球及中国经济形势及投资发展趋势进行预测和展望。发布会还就全球货币紧缩的影响与应对进行了深入研讨。

  内容摘要

  《中国投资发展报告(2023)》全书分为总报告、宏观经济篇、投资市场篇和投资机遇篇四部分,共13篇研究报告。总报告对全球货币收紧对经济增长和投资的影响进行分析;宏观经济篇对全球和中国宏观经济进行了分析和预测;投资市场篇对中国资本市场、房地产市场、公募基金行业、信托行业、私募股权市场以及不良资产市场进行了分析和展望;投资机遇篇对中国的半导体行业、光伏行业、机器人行业以及基础设施投资的发展现状和未来趋势进行了分析探讨。全书由中国建投集团研究人员编写。

  《报告》指出,2023年,中国经济将强劲复苏,在全球大经济体中领跑,这将有力支撑a股的走势。与此同时,中国货币政策将继续保持适度宽松。随着疫情管控措施放开,经济将全面复苏,虽然基本面短期内面临的压力仍在,但长期改善的确定性强。届时一旦信心重拾,居民资产负债表就会走向修复,风险偏好提升下积压的超额储蓄有望转为增量博弈。当前,a股处于历史低估值区域,具备估值上的优势,在估值因素和流动性因素的双重作用下,2023年,a股整体表现可期。

  《报告》预测,2023年a股市场的波动可能会较大。年初市场预期已领先现实,未来仍需要数据验证,但中国复苏的路径和弹性并非没有隐忧,疫情放开和内生动能的修复并不会一蹴而就,预计现实和预期之间的差异会导致市场波动较大。但是中国经济总体方向向好的概率大于恶化的概率,这一变化趋势与欧美发达市场相比更为突出。欧美经济步入衰退的概率较大,从全球范围来看,中国资产吸引力相对较高。

  《报告》预测,2023年a股市场可能类似2022年,轮动较快,没有持续占优的行业或者风格。从内外经济复苏角度看,小市值公司通常对经济复苏和利率下行更敏感,因此以中证1000为代表的中小均衡风格可能更优。

  大宗商品方面,《报告》预测,2023年欧洲将逐步进入衰退的现实阶段,对原油需求端压力不断增强,国际油价大概率重心继续下移,呈现抵抗式、阶梯式逐步回落,以考验opec 减产决心和美国收储力度,不排除衰退冲击下油价短期内超预期大跌的可能。在贵金属方面,预计美元指数总体先高位震荡后下行,10年期美债实际利率前高后低,美国经济增速下降,这些都是贵金属上涨的理想环境。预计黄金可能在每盎司1700-2100美元区间运行。

 

  精彩目录 

ⅰ 总报告

1. 全球货币收紧背景下的投资策略

一、 全球经济从复苏到滞胀

二、 货币政策从宽松到收紧

三、 金融市场从下跌到动荡

四、 强势美元将在何时见顶

五、 投资和资产配置的建议

ⅱ 宏观经济篇

2. 2022年全球宏观经济回顾与2023年展望

3. 2022年中国宏观经济回顾与2023年展望

ⅲ 投资市场篇

4. 2022年中国资本市场发展回顾与2023年展望

5. 2022年中国房地产市场发展回顾与2023年展望

6. 2022年中国公募基金行业发展回顾与2023年展望

7. 2022年中国信托行业发展回顾与2023年展望

8. 2022年中国私募股权投资市场发展回顾与2023年展望

9. 2022年中国不良资产市场发展回顾与2023年展望

ⅳ 投资机遇篇

10. 中国半导体行业发展现状和投资机遇

11. 能源革命背景下的中国光伏行业投资机遇

12. 工业机器人行业发展现状和投资机遇

13. 我国基础设施投资现状及投资机遇

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